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黄金外汇配资 关于中欧中短债债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告
         发布日期：2024-09-27 22:16    点击次数：154

黄金外汇配资 关于中欧中短债债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告

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                 中欧基金管理有限公司       关于中欧中短债债券型发起式证券投资基金增加 D 类基金份额             并相应修改基金合同和托管协议的公告   为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者， 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧中短债债券型发起式 证券投资基金基金合同》  （以下简称“基金合同”）和《中欧中短债债券型发起式证券投资基 金更新招募说明书》  （以下简称“招募说明书”）的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称 “本公司” ）经与基金托管人协商一致，决定自本公告披露之日起对中欧中短债债券型发起 式证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加 D 类基金份额（D 类份额 代码：022117）          ，并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要更 新。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将本基金增加 D 类基金 份额相关情况公告如下： 一、    基金份额类别     本基金在现有份额的基础上增加 D 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持 不变。     本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称 为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的，称为 C 类基金份额、D 类基金份额。     本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不 同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。     投资者可自行选择申购的基金份额类别。 二、    D 类基金份额的费率结构      申购费率                     不收取申购费                 持有期限（N）                费率                      N＜7 天             1.50%      赎回费率                      N≥30 天            0.00%  销售服务费率                        0.20% 注： 1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算； 期限的投资者，赎回费的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 三、   相关业务安排 的销售机构，将在基金管理人网站公示。 笔最低金额为 10,000 元。其他销售机构的销售网点每个账户首次单笔申购最低金额为 1 元， 追加申购单笔最低金额为 1 元。单笔赎回不得低于 0.01 份，最低保留份额为 0.01 份。投资 者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。 业务。 四、       重要提示 细阅读本基金的《基金合同》                、《招募说明书》及相关法律文件。 份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符 合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,具体修订内容详细见附件。 订了新增 D 类基金份额的收费方式等内容。 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新） 及基金产品资料概要更新。 五、      联系方式    投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电 话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的基金合 同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站 （www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。 敬请投资者留意投资风险。   特此公告。                                           中欧基金管理有限公司 附件 1:《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改内容    原合同                             原合同内容                              修订后基金合同内容     章节  第二部分 释义                                             新增                                                    基金资产中计提销售服务费的一类基金份额 第三部分   基金的基     九、基金份额的类别                            九、基金份额的类别    本情况          本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金        本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金               份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但 份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但               不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投 不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投               资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计 资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计               提销售服务费的，称为 C 类基金份额。                  提销售服务费的，称为 C 类基金份额、D 类基金份额。                 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费     本基金 A 类基金份额、                                                                 C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。               用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金               净值，计算公式为：                            份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：                 ……                                   …… 第六部分   基金份额     六、申购和赎回的价格、费用及其用途                    六、申购和赎回的价格、费用及其用途  的申购与赎回         1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小      1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小               数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特               殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额 殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额               净值计算位数，以维护基金投资人利益。T 日各类基金份额的基金份 净值计算位数，以维护基金投资人利益。T 日各类基金份额的基金份额               额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行 净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适               适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基 当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金份               金份额将分别计算基金份额净值。                      额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。                 ……                                   ……   原合同                                   原合同内容                          修订后基金合同内容    章节                类基金份额不收取申购费用。                        类基金份额和 D 类基金份额不收取申购费用。 第十四部分    基金资     五、估值程序                               五、估值程序    产估值           1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类        1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类                基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精 基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精                确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人                可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护 可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护                基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应 基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应                急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类                类基金份额将分别计算基金份额净值。                    基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。 第十五部分    基金费     3、基金的销售服务费                           3、基金的销售服务费   用与税收           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服                务费年费率为 0.25%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 务费年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，C                净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：               类销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率                  H＝E×0.25%÷当年天数                     计提，                                                       D 类销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.20%                  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费             年费率计提。计算方法如下：                  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值                 H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数                  ……                                   H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费                                                       E 为该类基金份额前一日基金资产净值                                                       …… 第二十四部分    基金     3、基金的销售服务费                           3、基金的销售服务费  合同内容摘要          本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服                务费年费率为 0.25%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 务费年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，C                净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：               类销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率    原合同                                原合同内容                          修订后基金合同内容     章节               H＝E×0.25%÷当年天数                     计提，                                                    D 类销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.20%               H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费             年费率计提。计算方法如下：               E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值                 H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数               ……                                   H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费                                                    E 为该类基金份额前一日基金资产净值                                                    ……               四、估值程序                               四、估值程序             基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精 基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精             确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人             可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护 可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护             基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应 基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应             急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类             类基金份额将分别计算基金份额净值。                    基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。               ……                                   …… 附件 2:《中欧中短债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改内容    原协议                                原协议内容                          修订后托管协议内容     章节 八、基金资产净值计     （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序             （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序  算和会计核算       1．基金资产净值                             1．基金资产净值               各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基         各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基  原协议                              原协议内容                          修订后托管协议内容   章节           金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确 金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确           到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人可 到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人可           与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基 与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基           金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急 金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急           调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类 调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基           基金份额将分别计算基金份额净值。                     金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。             ……                                   …… 十一、基金费用     （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法                 （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法             本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服           务费年费率为 0.25%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 务费年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，C           净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：               类销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率             H＝E×0.25%÷当年天数                     计提，                                                  D 类销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.20%             H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费             年费率计提。计算方法如下：             E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值                 H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数             ……                                   H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费                                                  E 为该类基金份额前一日基金资产净值                                                  ……



 
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